Fund Execution Client Services Officer

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Poste

Le Fund Execution Client Services Officer, en tant que contact privilégié du client, se doit de répondre à toutes ses demandes liées à l’activité d’exécution d’ordres sur parts de fonds et d'assurer la résolution des problèmes de paiement ou de dénouement titres. Il assure également le suivi des transactions et prend en charge les requêtes externes et internes provenant de différents interlocuteurs (agents de transfert, dépositaire, service de réconciliation, auditeurs, comptabilité fonds, etc…).



Son rôle au quotidien :



Effectuer les opérations de change et les paiements

Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux personnes concernées

Assurer les flux d'informations entre les Registrars, les gestionnaires de fonds et les entités concernées (Compliance, Banking Services…)

Traiter les suspens cash et titres on shore

Traiter les contrôles produits par le Fund Execution Support

Prendre en charge tous les mails émanant des agents de transferts et des clients

Ponctuellement, assister et aider l’équipe Fund Execution team

De comptabiliser tous les événements type corporate actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (hors souscriptions et rachats).

D’assurer un point d’entrée pour les demandes émanant de la comptabilité et de la cellule « réconciliation registrars » concernant les régularisations titres

Comptabilisation des opérations de corporate actions

Traitement des suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) et « comptables » (différence de position titre entre la banque dépositaire et la position en VNI).

Il s'agit d'un contrat de 6 mois qui débute à partir du 1 avril.

Profil

Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement

1ère expérience idéalement dans le Fund Dealing

Formation supérieure Bac+3/5 en Banque/Finance

Très bon niveau d’anglais

Comment postuler?

Veuillez envoyer votre candidature à contact@ghinterim.lu

Lieu

Luxembourg