Transfer Agent pour département Fund Distribution

Poste

La durée de la mission sera de 3 mois, début de contrat 02/01/2019.

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.

Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidences de paiement ou de dénouement titres.

Les activités principales sont, entre autres:

Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds ;
Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.

Profil

Intérêt ou connaissance de l'univers des fonds d'investissement, idéalement dans une fonction de Transfer d'agent.
Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Sens aigu pour la relation client.
Langues obligatoires : français et anglais.

Comment postuler?

Veuillez nous faire parvenir votre candidature à contact@ghinterim.lu

Lieu

Luxembourg Ville